前言

資金是企業(yè)的血液，是國有資本運營平臺發(fā)揮資本運作職能的基石。企業(yè)應(yīng)重視資金管理工作，通過資金集中管理強化集團內(nèi)部監(jiān)督管理及風險控制能力，提高資金使用效率，優(yōu)化國有資本資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提升整體經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益，助推國有資本做優(yōu)做強。

一、資金集中管理面臨的挑戰(zhàn)

1、資金集中管理的意識淡薄

國有資本運營公司的下屬成員企業(yè)普遍早于總部成立，加上企業(yè)集團組織架構(gòu)復(fù)雜，管理層級多，權(quán)屬產(chǎn)業(yè)公司行業(yè)和區(qū)域跨度大。因不同層次、位置和角色的認知局限和差異，部分下屬企業(yè)的管理層無法將資金集中管理納入企業(yè)戰(zhàn)略層次考慮，以及缺乏對資金集中管理優(yōu)勢的客觀判斷。實行資金集中管理后，資金決策權(quán)一般集中在集團總部，一定程度剝奪了下屬公司的資金支配權(quán)，使其逐漸變?yōu)閳?zhí)行層，導致部分企業(yè)為爭取 ……