關(guān)于做好金融衍生業(yè)務(wù)季報(bào)工作的通知
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國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)文件
發(fā)布時(shí)間:2009-06-08
關(guān)于做好金融衍生業(yè)務(wù)季報(bào)工作的通知
各中央企業(yè):
根據(jù)國資委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中央企業(yè)金融衍生業(yè)務(wù)監(jiān)管的通知》(國資發(fā)評(píng)價(jià)[2009]19號(hào))的有關(guān)要求,從事金融衍生業(yè)務(wù)的企業(yè)應(yīng)于每季度終了10個(gè)工作日內(nèi)向國資委報(bào)告業(yè)務(wù)持倉規(guī)模、資金使用、盈虧等情況。為更好貫徹落實(shí)文件要求,方便企業(yè)填報(bào),我們設(shè)計(jì)了金融衍生業(yè)務(wù)季報(bào)表(見附件)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、金融衍生業(yè)務(wù)季報(bào)表由從事金融衍生業(yè)務(wù)的集團(tuán)和各級(jí)子企業(yè)將所從事的期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、掉期及其組合產(chǎn)品(包括通過國內(nèi)銀行購買的金融衍生產(chǎn)品)進(jìn)行逐項(xiàng)填報(bào)(同類業(yè)務(wù)也可以合并填報(bào)),集團(tuán)總部審核匯總后于每季度終了隨當(dāng)月企業(yè)財(cái)務(wù)快報(bào)一同報(bào)送國資委。
二、各中央企業(yè)集團(tuán)總部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)金融衍生業(yè)務(wù)的監(jiān)控,及時(shí)對(duì)金融衍生業(yè)務(wù)的持倉規(guī)模、資金支付、交割情況、新增業(yè)務(wù)、盈虧情況、套期保值 ……
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